Altair Renta Fija Defensiva FI

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR 12 meses, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 2% anual. El Fondo no tiene exposición a activos de Renta Variable. Invierte en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de la zona euro, y minoritariamente del resto de Europa y otros países OCDE (no se invierte en países emergentes).

Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, de manera puntual se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/emisiones con baja calidad crediticia (inferior a BBB-), o incluso sin rating.

La duración media de la cartera será habitualmente inferior a 2 años, pudiendo ser puntualmente superior (máximo 3 años). La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 10% de la exposición total.

Valores liquidativos

Clase	VL	Fecha
Clase A	9,9610 €	26/11/2021
Clase D	94,5533 €	26/11/2021
Clase L	95,4490 €	26/11/2021

Fecha	Valor Liquidativo Altair Renta Fija (Clase A) (en euros)	Valor Liquidativo Altair Renta Fija (Clase D) (en euros)	Valor Liquidativo Altair Renta Fija (Clase L) (en euros)
10/06/2019	10,0020 €	95,4115 €	95,6063 €
11/06/2019	10,0026 €	95,4166 €	95,6123 €
12/06/2019	10,0067 €	95,4550 €	95,6515 €
13/06/2019	10,0063 €	95,4507 €	95,6480 €
14/06/2019	10,0097 €	95,4826 €	95,6807 €
17/06/2019	10,0095 €	95,4793 €	95,6797 €
18/06/2019	10,0190 €	95,5690 €	95,7704 €
19/06/2019	10,0177 €	95,5558 €	95,7580 €
20/06/2019	10,0208 €	95,5854 €	95,7885 €
21/06/2019	10,0194 €	95,5715 €	95,7754 €
24/06/2019	10,0200 €	95,5753 €	95,7815 €
25/06/2019	10,0202 €	95,5770 €	95,7840 €
26/06/2019	10,0192 €	95,5671 €	95,7749 €
27/06/2019	10,0194 €	95,5682 €	95,7768 €
28/06/2019	10,0205 €	95,5785 €	95,7878 €
01/07/2019	10,0222 €	95,5928 €	95,8046 €
02/07/2019	10,0232 €	95,6018 €	95,8143 €
03/07/2019	10,0243 €	95,6122 €	95,8255 €
04/07/2019	10,0266 €	95,6328 €	95,8470 €
05/07/2019	10,0261 €	95,6284 €	95,8434 €
08/07/2019	10,0387 €	95,7464 €	95,9640 €
09/07/2019	10,04 €	95,74 €	95,96 €
10/07/2019	10,04 €	95,73 €	95,95 €
11/07/2019	10,04 €	95,73 €	95,95 €
12/07/2019	10,04 €	95,73 €	95,95 €
15/07/2019	10,04 €	95,74 €	95,96 €
16/07/2019	10,04 €	95,74 €	95,96 €
17/07/2019	10,04 €	95,75 €	95,97 €
18/07/2019	10,04 €	95,74 €	95,96 €
19/07/2019	10,04 €	95,75 €	95,98 €
22/07/2019	10,04 €	95,76 €	95,99 €
23/07/2019	10,04 €	95,77 €	96,00 €
24/07/2019	10,04 €	95,79 €	96,02 €
25/07/2019	10,04 €	95,78 €	96,01 €
26/07/2019	10,04 €	95,78 €	96,01 €
29/07/2019	10,04 €	95,78 €	96,02 €
30/07/2019	10,04 €	95,77 €	96,01 €
31/07/2019	10,04 €	95,78 €	96,02 €
01/08/2019	10,04 €	95,77 €	96,01 €
02/08/2019	10,04 €	95,76 €	96,00 €
05/08/2019	10,04 €	95,76 €	96,00 €
06/08/2019	10,04 €	95,76 €	96,00 €
07/08/2019	10,04 €	95,78 €	96,02 €
08/08/2019	10,04 €	95,78 €	96,02 €
09/08/2019	10,04 €	95,77 €	96,02 €
12/08/2019	10,04 €	95,78 €	96,03 €
13/08/2019	10,04 €	95,77 €	96,02 €
14/08/2019	10,04 €	95,78 €	96,02 €
15/08/2019	10,05 €	95,79 €	96,04 €
16/08/2019	10,05 €	95,79 €	96,04 €
19/08/2019	10,04 €	95,78 €	96,03 €
20/08/2019	10,05 €	95,79 €	96,04 €
21/08/2019	10,04 €	95,78 €	96,03 €
22/08/2019	10,04 €	95,76 €	96,01 €
23/08/2019	10,04 €	95,78 €	96,03 €
26/08/2019	10,04 €	95,77 €	96,03 €
27/08/2019	10,04 €	95,77 €	96,03 €
28/08/2019	10,04 €	95,77 €	96,02 €
29/08/2019	10,04 €	95,78 €	96,04 €
30/08/2019	10,05 €	95,79 €	96,05 €
02/09/2019	10,05 €	95,78 €	96,05 €
03/09/2019	10,04 €	95,77 €	96,03 €
04/09/2019	10,04 €	95,76 €	96,02 €
05/09/2019	10,04 €	95,73 €	96,00 €
06/09/2019	10,04 €	95,73 €	96,00 €
09/09/2019	10,04 €	95,71 €	95,98 €
10/09/2019	10,04 €	95,70 €	95,97 €
11/09/2019	10,04 €	95,69 €	95,96 €
12/09/2019	10,03 €	95,64 €	95,91 €
13/09/2019	10,03 €	95,64 €	95,91 €
16/09/2019	10,03 €	95,65 €	95,92 €
17/09/2019	10,03 €	95,64 €	95,91 €
18/09/2019	10,03 €	95,64 €	95,92 €
19/09/2019	10,03 €	95,63 €	95,90 €
20/09/2019	10,03 €	95,63 €	95,90 €
23/09/2019	10,03 €	95,64 €	95,92 €
24/09/2019	10,03 €	95,63 €	95,91 €
25/09/2019	10,03 €	95,63 €	95,91 €
26/09/2019	10,03 €	95,63 €	95,91 €
27/09/2019	10,03 €	95,64 €	95,92 €
30/09/2019	10,03 €	95,64 €	95,93 €
01/10/2019	10,03 €	95,66 €	95,94 €
02/10/2019	10,03 €	95,65 €	95,94 €
03/10/2019	10,03 €	95,66 €	95,95 €
04/10/2019	10,04 €	95,67 €	95,96 €
07/10/2019	10,04 €	95,67 €	95,96 €
08/10/2019	10,04 €	95,68 €	95,97 €
09/10/2019	10,03 €	95,66 €	95,95 €
10/10/2019	10,03 €	95,63 €	95,92 €
11/10/2019	10,03 €	95,64 €	95,94 €
14/10/2019	10,03 €	95,63 €	95,93 €
15/10/2019	10,03 €	95,63 €	95,93 €
16/10/2019	10,03 €	95,63 €	95,92 €
17/10/2019	10,03 €	95,62 €	95,92 €
18/10/2019	10,03 €	95,64 €	95,94 €
21/10/2019	10,03 €	95,64 €	95,94 €
22/10/2019	10,03 €	95,64 €	95,94 €
23/10/2019	10,03 €	95,64 €	95,94 €
24/10/2019	10,03 €	95,65 €	95,95 €
25/10/2019	10,03 €	95,65 €	95,95 €
28/10/2019	10,03 €	95,64 €	95,94 €
29/10/2019	10,03 €	95,63 €	95,94 €
30/10/2019	10,03 €	95,63 €	95,94 €
31/10/2019	10,03 €	95,65 €	95,96 €
01/11/2019	10,03 €	95,65 €	95,95 €
04/11/2019	10,03 €	95,64 €	95,95 €
05/11/2019	10,03 €	95,63 €	95,94 €
06/11/2019	10,03 €	95,63 €	95,94 €
07/11/2019	10,03 €	95,60 €	95,91 €
08/11/2019	10,03 €	95,60 €	95,91 €
11/11/2019	10,03 €	95,59 €	95,91 €
12/11/2019	10,03 €	95,60 €	95,91 €
13/11/2019	10,03 €	95,60 €	95,92 €
14/11/2019	10,03 €	95,60 €	95,92 €
15/11/2019	10,03 €	95,58 €	95,90 €
18/11/2019	10,03 €	95,56 €	95,89 €
19/11/2019	10,03 €	95,56 €	95,89 €
20/11/2019	10,03 €	95,56 €	95,88 €
21/11/2019	10,02 €	95,53 €	95,86 €
22/11/2019	10,02 €	95,54 €	95,87 €
25/11/2019	10,03 €	95,54 €	95,87 €
26/11/2019	10,03 €	95,56 €	95,89 €
27/11/2019	10,03 €	95,57 €	95,90 €
28/11/2019	10,03 €	95,56 €	95,89 €
29/11/2019	10,03 €	95,56 €	95,89 €
02/12/2019	10,03 €	95,55 €	95,88 €
03/12/2019	10,03 €	95,57 €	95,90 €
04/12/2019	10,03 €	95,56 €	95,90 €
05/12/2019	10,03 €	95,55 €	95,89 €
06/12/2019	10,03 €	95,56 €	95,89 €
09/12/2019	10,03 €	95,57 €	95,91 €
10/12/2019	10,03 €	95,57 €	95,91 €
11/12/2019	10,03 €	95,57 €	95,91 €
12/12/2019	10,03 €	95,56 €	95,90 €
13/12/2019	10,03 €	95,58 €	95,92 €
16/12/2019	10,03 €	95,60 €	95,94 €
17/12/2019	10,03 €	95,61 €	95,95 €
18/12/2019	10,03 €	95,60 €	95,95 €
19/12/2019	10,03 €	95,59 €	95,94 €
20/12/2019	10,03 €	95,60 €	95,95 €
23/12/2019	10,03 €	95,59 €	95,94 €
24/12/2019	10,03 €	95,59 €	95,94 €
25/12/2019	10,03 €	95,58 €	95,93 €
26/12/2019	10,03 €	95,59 €	95,94 €
27/12/2019	10,03 €	95,58 €	95,93 €
30/12/2019	10,03 €	95,55 €	95,91 €
31/12/2019	10,03 €	95,55 €	95,91 €
01/01/2020	10,03 €	95,55 €	95,91 €
02/01/2020	10,03 €	95,55 €	95,90 €
03/01/2020	10,03 €	95,56 €	95,92 €
06/01/2020	10,03 €	95,56 €	95,92 €
07/01/2020	10,03 €	95,56 €	95,92 €
08/01/2020	10,03 €	95,54 €	95,90 €
09/01/2020	10,02 €	95,51 €	95,87 €
10/01/2020	10,03 €	95,54 €	95,91 €
13/01/2020	10,03 €	95,53 €	95,90 €
14/01/2020	10,03 €	95,55 €	95,91 €
15/01/2020	10,03 €	95,55 €	95,92 €
16/01/2020	10,03 €	95,56 €	95,92 €
17/01/2020	10,03 €	95,56 €	95,93 €
20/01/2020	10,03 €	95,58 €	95,95 €
21/01/2020	10,03 €	95,58 €	95,95 €
22/01/2020	10,03 €	95,59 €	95,96 €
23/01/2020	10,03 €	95,60 €	95,97 €
24/01/2020	10,03 €	95,61 €	95,98 €
27/01/2020	10,04 €	95,61 €	95,98 €
28/01/2020	10,03 €	95,59 €	95,97 €
29/01/2020	10,04 €	95,61 €	95,99 €
30/01/2020	10,04 €	95,62 €	96,00 €
31/01/2020	10,04 €	95,63 €	96,01 €
03/02/2020	10,04 €	95,63 €	96,02 €
04/02/2020	10,04 €	95,62 €	96,00 €
05/02/2020	10,04 €	95,61 €	96,00 €
06/02/2020	10,04 €	95,62 €	96,00 €
07/02/2020	10,04 €	95,62 €	96,01 €
10/02/2020	10,04 €	95,62 €	96,01 €
11/02/2020	10,04 €	95,62 €	96,01 €
12/02/2020	10,04 €	95,62 €	96,01 €
13/02/2020	10,04 €	95,62 €	96,01 €
14/02/2020	10,04 €	95,65 €	96,04 €
17/02/2020	10,04 €	95,65 €	96,04 €
18/02/2020	10,04 €	95,64 €	96,04 €
19/02/2020	10,04 €	95,64 €	96,04 €
20/02/2020	10,04 €	95,64 €	96,04 €
21/02/2020	10,04 €	95,63 €	96,03 €
24/02/2020	10,04 €	95,64 €	96,04 €
25/02/2020	10,04 €	95,64 €	96,04 €
26/02/2020	10,04 €	95,61 €	96,01 €
27/02/2020	10,03 €	95,58 €	95,98 €
28/02/2020	10,03 €	95,51 €	95,91 €
02/03/2020	10,03 €	95,49 €	95,90 €
03/03/2020	10,02 €	95,48 €	95,89 €
04/03/2020	10,03 €	95,50 €	95,91 €
05/03/2020	10,03 €	95,50 €	95,90 €
06/03/2020	10,02 €	95,40 €	95,81 €
09/03/2020	9,99 €	95,20 €	95,60 €
10/03/2020	9,99 €	95,13 €	95,54 €
11/03/2020	9,98 €	95,09 €	95,50 €
12/03/2020	9,96 €	94,87 €	95,28 €
13/03/2020	9,94 €	94,72 €	95,13 €
16/03/2020	9,91 €	94,43 €	94,84 €
17/03/2020	9,88 €	94,15 €	94,56 €
18/03/2020	9,83 €	93,60 €	94,01 €
19/03/2020	9,81 €	93,43 €	93,84 €
20/03/2020	9,80 €	93,38 €	93,79 €
23/03/2020	9,79 €	93,21 €	93,62 €
24/03/2020	9,77 €	93,09 €	93,50 €
25/03/2020	9,77 €	93,01 €	93,42 €
26/03/2020	9,77 €	93,06 €	93,48 €
27/03/2020	9,78 €	93,14 €	93,56 €
30/03/2020	9,78 €	93,13 €	93,54 €
31/03/2020	9,78 €	93,17 €	93,59 €
01/04/2020	9,78 €	93,15 €	93,56 €
02/04/2020	9,78 €	93,18 €	93,59 €
03/04/2020	9,78 €	93,17 €	93,59 €
06/04/2020	9,78 €	93,16 €	93,58 €
07/04/2020	9,79 €	93,22 €	93,64 €
08/04/2020	9,79 €	93,24 €	93,67 €
09/04/2020	9,81 €	93,43 €	93,86 €
10/04/2020	9,81 €	93,40 €	93,83 €
13/04/2020	9,81 €	93,43 €	93,86 €
14/04/2020	9,83 €	93,63 €	94,06 €
15/04/2020	9,84 €	93,67 €	94,10 €
16/04/2020	9,83 €	93,61 €	94,04 €
17/04/2020	9,83 €	93,65 €	94,08 €
20/04/2020	9,83 €	93,60 €	94,03 €
21/04/2020	9,83 €	93,58 €	94,02 €
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22/03/2021	10,00 €	95,03 €	95,73 €
23/03/2021	10,00 €	95,03 €	95,74 €
24/03/2021	10,00 €	95,03 €	95,74 €
25/03/2021	10,00 €	95,04 €	95,74 €
26/03/2021	10,00 €	95,03 €	95,74 €
29/03/2021	10,00 €	95,02 €	95,73 €
30/03/2021	10,00 €	95,00 €	95,72 €
31/03/2021	10,00 €	95,00 €	95,71 €
01/04/2021	10,00 €	95,02 €	95,73 €
02/04/2021	10,00 €	95,02 €	95,73 €
05/04/2021	10,00 €	95,02 €	95,73 €
06/04/2021	10,00 €	95,02 €	95,73 €
07/04/2021	10,00 €	95,02 €	95,74 €
08/04/2021	10,00 €	95,03 €	95,74 €
09/04/2021	10,00 €	95,02 €	95,73 €
12/04/2021	10,00 €	95,02 €	95,74 €
13/04/2021	10,00 €	95,01 €	95,73 €
14/04/2021	10,00 €	95,00 €	95,73 €
15/04/2021	10,00 €	95,01 €	95,73 €
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19/04/2021	10,00 €	95,00 €	95,73 €
20/04/2021	10,00 €	95,00 €	95,73 €
21/04/2021	10,00 €	95,01 €	95,74 €
22/04/2021	10,00 €	95,00 €	95,73 €
23/04/2021	10,00 €	95,00 €	95,73 €
26/04/2021	10,00 €	95,00 €	95,73 €
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04/05/2021	10,00 €	94,99 €	95,73 €
05/05/2021	10,00 €	95,00 €	95,74 €
06/05/2021	10,00 €	94,99 €	95,73 €
07/05/2021	10,00 €	94,98 €	95,72 €
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11/05/2021	10,00 €	94,97 €	95,72 €
12/05/2021	10,00 €	94,97 €	94,71 €
13/05/2021	10,00 €	94,95 €	95,69 €
14/05/2021	10,00 €	94,95 €	95,69 €
17/05/2021	10,00 €	94,94 €	95,69 €
18/05/2021	10,00 €	94,94 €	95,69 €
19/05/2021	10,00 €	94,94 €	95,69 €
20/05/2021	10,00 €	94,93 €	95,68 €
21/05/2021	10,00 €	94,31 €	95,68 €
24/05/2021	10,00 €	94,93 €	95,68 €
25/05/2021	10,00 €	94,93 €	95,68 €
26/05/2021	10,00 €	94,94 €	95,69 €
27/05/2021	10,00 €	94,93 €	95,69 €
28/05/2021	10,00 €	94,93 €	95,69 €
31/05/2021	10,00 €	94,93 €	95,69 €
01/06/2021	10,00 €	94,93 €	95,69 €
02/06/2021	10,00 €	94,93 €	95,69 €
03/06/2021	10,00 €	94,93 €	95,69 €
04/06/2021	10,00 €	94,94 €	95,70 €
07/06/2021	10,00 €	94,93 €	95,69 €
08/06/2021	10,00 €	94,93 €	95,70 €
09/06/2021	10,00 €	94,94 €	95,71 €
10/06/2021	10,00 €	94,94 €	95,70 €
11/06/2021	10,00 €	94,94 €	95,71 €
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15/06/2021	10,00 €	94,94 €	95,71 €
16/06/2021	10,00 €	94,94 €	95,71 €
17/06/2021	10,00 €	94.94	95.71
18/06/2021	10,00 €	94.93	95.70
21/06/2021	10,00 €	94.93	95.70
22/06/2021	10,00 €	94.92	95.69
23/06/2021	10,00 €	94.91	95.69
24/06/2021	10,00 €	94.91	95.69
25/06/2021	10,00 €	94.91	95.68
28/06/2021	10,00 €	94.90	95.68
29/06/2021	10,00 €	94.90	95.68
30/06/2021	10,00 €	94.90	95.68
01/07/2021	10,00 €	94.90	95.68
02/07/2021	10,00 €	94.90	95.68
05/07/2021	10,00 €	94.90	95.68
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08/07/2021	10,00 €	94.90	95.69
09/07/2021	10,00 €	94.89	95.68
12/07/2021	10,00 €	94.91	95.70
13/07/2021	10,00 €	94.91	95.70
14/07/2021	10,00 €	94.91	95.70
15/07/2021	10,00 €	94.91	95.70
16/07/2021	10,00 €	94.91	95.70
19/07/2021	10,00 €	94.91	95.70
20/07/2021	10,00 €	94.91	95.71
21/07/2021	10,00 €	94.92	95.72
22/07/2021	10,00 €	94.92	95.72
23/07/2021	10,00 €	94.92	95.71
26/07/2021	10,00 €	94.93	95.73
27/07/2021	10,00 €	94.93	95.74
28/07/2021	10,00 €	94.94	95.74
29/07/2021	10,00 €	94.94	95.75
30/07/2021	10,00 €	94.94	95.74
02/08/2021	10,00 €	94.94	95.74
03/08/2021	10,00 €	94.94	95.74
04/08/2021	10,00 €	94.93	95.74
05/08/2021	10,00 €	94.93	95.74
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11/08/2021	10,00 €	94.90	95.71
12/08/2021	10,00 €	94.90	95.71
13/08/2021	10,00 €	94.89	95.71
16/08/2021	10,00 €	94.89	95.70
17/08/2021	10,00 €	94.88	95.70
18/08/2021	10,00 €	94.88	95.70
19/08/2021	9,99 €	94,88 €	95,70 €
20/08/2021	9,99 €	94,88 €	95,70 €
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24/08/2021	9,99 €	94,86 €	95,69 €
25/08/2021	9,99 €
26/08/2021	9,99 €
27/08/2021	9,99 €
30/08/2021	9,99 €
31/08/2021	9,99 €
01/09/2021	9,99 €
02/09/2021	9,98 €
03/09/2021	9,98 €
06/09/2021	9,98 €
07/09/2021	9,98 €
08/09/2021	9,98 €
09/09/2021	9,98 €
10/09/2021	9,98 €
13/09/2021	9,98 €
14/09/2021	9,98 €
15/09/2021	9,98 €
16/09/2021	9,98 €
17/09/2021	9,98 €
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21/09/2021	9,98 €
22/09/2021	9,98 €
23/09/2021	9,98 €
24/09/2021	9,98 €
27/09/2021	9,98 €
28/09/2021	9,98 €
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30/09/2021	9,97 €
01/10/2021	9,98 €
04/10/2021	9,98 €
05/10/2021	9,98 €
06/10/2021	9,98 €
07/10/2021	9,98 €
08/10/2021	9,98 €
11/10/2021	9,97 €
12/10/2021	9,97 €
13/10/2021	9,97 €
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15/10/2021	9,97 €
18/10/2021	9,97 €
19/10/2021	9,97 €
20/10/2021	9,97 €
21/10/2021	9,97 €
22/10/2021	9,97 €
25/10/2021	9,97 €
26/10/2021	9,97 €
27/10/2021	9,97 €
28/10/2021	9,97 €
29/10/2021	9,97 €
01/11/2021	9,97 €
02/11/2021	9,97 €
03/11/2021	9,97 €
04/11/2021	9,97 €
05/11/2021	9,97 €
08/11/2021	9,97 €
09/11/2021	9,97 €
10/11/2021	9,97 €
11/11/2021	9,97 €
12/11/2021	9,97 €
15/11/2021	9,96 €
16/11/2021	9,97 €
17/11/2021	9,97 €
18/11/2021	9,97 €
19/11/2021	9,97 €
22/11/2021	9,97 €
23/11/2021	9,97 €
24/11/2021	9,97 €
25/11/2021	9,96 €
26/11/2021	9,96 €

Aviso Partícipes

Documentación

Datos básicos (Clase A)

ISIN	ES0107574008
Nº Registro CNMV	4801
Bloomberg	FNDG398 SM
Categoría Morningstar	RF Diversificada Corto Plazo Eur
Fecha de Constitución	03/10/2014
Divisa	Euro
Riesgo	2
Aportación Mínima	10.000€

Comisiones y gastos (Clase A)

Comisión de Gestión	0,40%
Comisión sobre Resultados (marca de agua)	5,00%
Comisión de Depósito	0,075%
Comisión de Suscripción	0,00%
Comisión de Reembolso	0,00%

Más información

Entidad Gestora	Altair Finance Asset Management
Entidad Depositaria	Caceis Bank Spain S.A.
Auditor	Deloitte S.L.
Plazo de Inversión Recomendado	1 año

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