Altair Renta Fija Defensiva FI
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR 12 meses, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 2% anual. El Fondo no tiene exposición a activos de Renta Variable. Invierte en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de la zona euro, y minoritariamente del resto de Europa y otros países OCDE (no se invierte en países emergentes).
Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, de manera puntual se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/emisiones con baja calidad crediticia (inferior a BBB-), o incluso sin rating.
La duración media de la cartera será habitualmente inferior a 2 años, pudiendo ser puntualmente superior (máximo 3 años). La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 10% de la exposición total.
Valores liquidativos
| Clase | VL | Fecha |
|---|---|---|
| Clase A | 10,0100 € | 18/01/2021 |
| Clase D | 95,2000 € | 18/01/2021 |
| Clase L | 95,8500 € | 18/01/2021 |
| Fecha | Valor Liquidativo Altair Renta Fija (Clase A) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Renta Fija (Clase D) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Renta Fija (Clase L) (en euros) |
|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | 10,0020 € | 95,4115 € | 95,6063 € |
| 11/06/2019 | 10,0026 € | 95,4166 € | 95,6123 € |
| 12/06/2019 | 10,0067 € | 95,4550 € | 95,6515 € |
| 13/06/2019 | 10,0063 € | 95,4507 € | 95,6480 € |
| 14/06/2019 | 10,0097 € | 95,4826 € | 95,6807 € |
| 17/06/2019 | 10,0095 € | 95,4793 € | 95,6797 € |
| 18/06/2019 | 10,0190 € | 95,5690 € | 95,7704 € |
| 19/06/2019 | 10,0177 € | 95,5558 € | 95,7580 € |
| 20/06/2019 | 10,0208 € | 95,5854 € | 95,7885 € |
| 21/06/2019 | 10,0194 € | 95,5715 € | 95,7754 € |
| 24/06/2019 | 10,0200 € | 95,5753 € | 95,7815 € |
| 25/06/2019 | 10,0202 € | 95,5770 € | 95,7840 € |
| 26/06/2019 | 10,0192 € | 95,5671 € | 95,7749 € |
| 27/06/2019 | 10,0194 € | 95,5682 € | 95,7768 € |
| 28/06/2019 | 10,0205 € | 95,5785 € | 95,7878 € |
| 01/07/2019 | 10,0222 € | 95,5928 € | 95,8046 € |
| 02/07/2019 | 10,0232 € | 95,6018 € | 95,8143 € |
| 03/07/2019 | 10,0243 € | 95,6122 € | 95,8255 € |
| 04/07/2019 | 10,0266 € | 95,6328 € | 95,8470 € |
| 05/07/2019 | 10,0261 € | 95,6284 € | 95,8434 € |
| 08/07/2019 | 10,0387 € | 95,7464 € | 95,9640 € |
| 09/07/2019 | 10,04 € | 95,74 € | 95,96 € |
| 10/07/2019 | 10,04 € | 95,73 € | 95,95 € |
| 11/07/2019 | 10,04 € | 95,73 € | 95,95 € |
| 12/07/2019 | 10,04 € | 95,73 € | 95,95 € |
| 15/07/2019 | 10,04 € | 95,74 € | 95,96 € |
| 16/07/2019 | 10,04 € | 95,74 € | 95,96 € |
| 17/07/2019 | 10,04 € | 95,75 € | 95,97 € |
| 18/07/2019 | 10,04 € | 95,74 € | 95,96 € |
| 19/07/2019 | 10,04 € | 95,75 € | 95,98 € |
| 22/07/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 95,99 € |
| 23/07/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,00 € |
| 24/07/2019 | 10,04 € | 95,79 € | 96,02 € |
| 25/07/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,01 € |
| 26/07/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,01 € |
| 29/07/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,02 € |
| 30/07/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,01 € |
| 31/07/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,02 € |
| 01/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,01 € |
| 02/08/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 96,00 € |
| 05/08/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 96,00 € |
| 06/08/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 96,00 € |
| 07/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,02 € |
| 08/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,02 € |
| 09/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,02 € |
| 12/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,03 € |
| 13/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,02 € |
| 14/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,02 € |
| 15/08/2019 | 10,05 € | 95,79 € | 96,04 € |
| 16/08/2019 | 10,05 € | 95,79 € | 96,04 € |
| 19/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,03 € |
| 20/08/2019 | 10,05 € | 95,79 € | 96,04 € |
| 21/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,03 € |
| 22/08/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 96,01 € |
| 23/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,03 € |
| 26/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,03 € |
| 27/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,03 € |
| 28/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,02 € |
| 29/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,04 € |
| 30/08/2019 | 10,05 € | 95,79 € | 96,05 € |
| 02/09/2019 | 10,05 € | 95,78 € | 96,05 € |
| 03/09/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,03 € |
| 04/09/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 96,02 € |
| 05/09/2019 | 10,04 € | 95,73 € | 96,00 € |
| 06/09/2019 | 10,04 € | 95,73 € | 96,00 € |
| 09/09/2019 | 10,04 € | 95,71 € | 95,98 € |
| 10/09/2019 | 10,04 € | 95,70 € | 95,97 € |
| 11/09/2019 | 10,04 € | 95,69 € | 95,96 € |
| 12/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,91 € |
| 13/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,91 € |
| 16/09/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,92 € |
| 17/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,91 € |
| 18/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,92 € |
| 19/09/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,90 € |
| 20/09/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,90 € |
| 23/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,92 € |
| 24/09/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,91 € |
| 25/09/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,91 € |
| 26/09/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,91 € |
| 27/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,92 € |
| 30/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,93 € |
| 01/10/2019 | 10,03 € | 95,66 € | 95,94 € |
| 02/10/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,94 € |
| 03/10/2019 | 10,03 € | 95,66 € | 95,95 € |
| 04/10/2019 | 10,04 € | 95,67 € | 95,96 € |
| 07/10/2019 | 10,04 € | 95,67 € | 95,96 € |
| 08/10/2019 | 10,04 € | 95,68 € | 95,97 € |
| 09/10/2019 | 10,03 € | 95,66 € | 95,95 € |
| 10/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,92 € |
| 11/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
| 14/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,93 € |
| 15/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,93 € |
| 16/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,92 € |
| 17/10/2019 | 10,03 € | 95,62 € | 95,92 € |
| 18/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
| 21/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
| 22/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
| 23/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
| 24/10/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,95 € |
| 25/10/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,95 € |
| 28/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
| 29/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,94 € |
| 30/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,94 € |
| 31/10/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,96 € |
| 01/11/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,95 € |
| 04/11/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,95 € |
| 05/11/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,94 € |
| 06/11/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,94 € |
| 07/11/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,91 € |
| 08/11/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,91 € |
| 11/11/2019 | 10,03 € | 95,59 € | 95,91 € |
| 12/11/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,91 € |
| 13/11/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,92 € |
| 14/11/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,92 € |
| 15/11/2019 | 10,03 € | 95,58 € | 95,90 € |
| 18/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
| 19/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
| 20/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,88 € |
| 21/11/2019 | 10,02 € | 95,53 € | 95,86 € |
| 22/11/2019 | 10,02 € | 95,54 € | 95,87 € |
| 25/11/2019 | 10,03 € | 95,54 € | 95,87 € |
| 26/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
| 27/11/2019 | 10,03 € | 95,57 € | 95,90 € |
| 28/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
| 29/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
| 02/12/2019 | 10,03 € | 95,55 € | 95,88 € |
| 03/12/2019 | 10,03 € | 95,57 € | 95,90 € |
| 04/12/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,90 € |
| 05/12/2019 | 10,03 € | 95,55 € | 95,89 € |
| 06/12/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
| 09/12/2019 | 10,03 € | 95,57 € | 95,91 € |
| 10/12/2019 | 10,03 € | 95,57 € | 95,91 € |
| 11/12/2019 | 10,03 € | 95,57 € | 95,91 € |
| 12/12/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,90 € |
| 13/12/2019 | 10,03 € | 95,58 € | 95,92 € |
| 16/12/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,94 € |
| 17/12/2019 | 10,03 € | 95,61 € | 95,95 € |
| 18/12/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,95 € |
| 19/12/2019 | 10,03 € | 95,59 € | 95,94 € |
| 20/12/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,95 € |
| 23/12/2019 | 10,03 € | 95,59 € | 95,94 € |
| 24/12/2019 | 10,03 € | 95,59 € | 95,94 € |
| 25/12/2019 | 10,03 € | 95,58 € | 95,93 € |
| 26/12/2019 | 10,03 € | 95,59 € | 95,94 € |
| 27/12/2019 | 10,03 € | 95,58 € | 95,93 € |
| 30/12/2019 | 10,03 € | 95,55 € | 95,91 € |
| 31/12/2019 | 10,03 € | 95,55 € | 95,91 € |
| 01/01/2020 | 10,03 € | 95,55 € | 95,91 € |
| 02/01/2020 | 10,03 € | 95,55 € | 95,90 € |
| 03/01/2020 | 10,03 € | 95,56 € | 95,92 € |
| 06/01/2020 | 10,03 € | 95,56 € | 95,92 € |
| 07/01/2020 | 10,03 € | 95,56 € | 95,92 € |
| 08/01/2020 | 10,03 € | 95,54 € | 95,90 € |
| 09/01/2020 | 10,02 € | 95,51 € | 95,87 € |
| 10/01/2020 | 10,03 € | 95,54 € | 95,91 € |
| 13/01/2020 | 10,03 € | 95,53 € | 95,90 € |
| 14/01/2020 | 10,03 € | 95,55 € | 95,91 € |
| 15/01/2020 | 10,03 € | 95,55 € | 95,92 € |
| 16/01/2020 | 10,03 € | 95,56 € | 95,92 € |
| 17/01/2020 | 10,03 € | 95,56 € | 95,93 € |
| 20/01/2020 | 10,03 € | 95,58 € | 95,95 € |
| 21/01/2020 | 10,03 € | 95,58 € | 95,95 € |
| 22/01/2020 | 10,03 € | 95,59 € | 95,96 € |
| 23/01/2020 | 10,03 € | 95,60 € | 95,97 € |
| 24/01/2020 | 10,03 € | 95,61 € | 95,98 € |
| 27/01/2020 | 10,04 € | 95,61 € | 95,98 € |
| 28/01/2020 | 10,03 € | 95,59 € | 95,97 € |
| 29/01/2020 | 10,04 € | 95,61 € | 95,99 € |
| 30/01/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,00 € |
| 31/01/2020 | 10,04 € | 95,63 € | 96,01 € |
| 03/02/2020 | 10,04 € | 95,63 € | 96,02 € |
| 04/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,00 € |
| 05/02/2020 | 10,04 € | 95,61 € | 96,00 € |
| 06/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,00 € |
| 07/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,01 € |
| 10/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,01 € |
| 11/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,01 € |
| 12/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,01 € |
| 13/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,01 € |
| 14/02/2020 | 10,04 € | 95,65 € | 96,04 € |
| 17/02/2020 | 10,04 € | 95,65 € | 96,04 € |
| 18/02/2020 | 10,04 € | 95,64 € | 96,04 € |
| 19/02/2020 | 10,04 € | 95,64 € | 96,04 € |
| 20/02/2020 | 10,04 € | 95,64 € | 96,04 € |
| 21/02/2020 | 10,04 € | 95,63 € | 96,03 € |
| 24/02/2020 | 10,04 € | 95,64 € | 96,04 € |
| 25/02/2020 | 10,04 € | 95,64 € | 96,04 € |
| 26/02/2020 | 10,04 € | 95,61 € | 96,01 € |
| 27/02/2020 | 10,03 € | 95,58 € | 95,98 € |
| 28/02/2020 | 10,03 € | 95,51 € | 95,91 € |
| 02/03/2020 | 10,03 € | 95,49 € | 95,90 € |
| 03/03/2020 | 10,02 € | 95,48 € | 95,89 € |
| 04/03/2020 | 10,03 € | 95,50 € | 95,91 € |
| 05/03/2020 | 10,03 € | 95,50 € | 95,90 € |
| 06/03/2020 | 10,02 € | 95,40 € | 95,81 € |
| 09/03/2020 | 9,99 € | 95,20 € | 95,60 € |
| 10/03/2020 | 9,99 € | 95,13 € | 95,54 € |
| 11/03/2020 | 9,98 € | 95,09 € | 95,50 € |
| 12/03/2020 | 9,96 € | 94,87 € | 95,28 € |
| 13/03/2020 | 9,94 € | 94,72 € | 95,13 € |
| 16/03/2020 | 9,91 € | 94,43 € | 94,84 € |
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| 08/09/2020 | 10,00 € | 95,15 € | 95,70 € |
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| 14/09/2020 | 9,99 € | 95,10 € | 95,65 € |
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| 21/09/2020 | 10,00 € | 95,13 € | 95,70 € |
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| 24/09/2020 | 10,00 € | 95,08 € | 95,65 € |
| 25/09/2020 | 9,99 € | 95,08 € | 95,65 € |
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| 01/10/2020 | 10,00 € | 95,15 € | 95,72 € |
| 02/10/2020 | 10,00 € | 95,16 € | 95,73 € |
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| 06/10/2020 | 10,01 € | 95,20 € | 95,77 € |
| 07/10/2020 | 10,01 € | 95,20 € | 95,77 € |
| 08/10/2020 | 10,01 € | 95,22 € | 95,79 € |
| 09/10/2020 | 10,01 € | 95,23 € | 95,81 € |
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| 15/10/2020 | 10,01 € | 95,25 € | 95,83 € |
| 16/10/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,84 € |
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| 05/11/2020 | #REF! | 95,27 € | 95,82 € |
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| 12/11/2020 | 10,02 € | 95,28 € | 95,89 € |
| 13/11/2020 | 10,02 € | 95,28 € | 95,89 € |
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| 22/12/2020 | 10,02 € | 95,27 € | 95,90 € |
| 23/12/2020 | 10,01 € | 95,24 € | 95,87 € |
| 24/12/2020 | 10,01 € | 95,24 € | 95,88 € |
| 25/12/2020 | 10,01 € | 95,24 € | 95,88 € |
| 28/12/2020 | 10,01 € | 95,24 € | 95,88 € |
| 29/12/2020 | 10,01 € | 95,25 € | 95,89 € |
| 30/12/2020 | 10,01 € | 95,23 € | 95,87 € |
| 31/12/2020 | 10,01 € | 95,22 € | 95,86 € |
| 01/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
| 04/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
| 05/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
| 06/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,85 € |
| 07/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
| 08/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
| 11/01/2021 | 10,01 € | 95,20 € | 95,85 € |
| 12/01/2021 | 10,01 € | 95,19 € | 95,84 € |
| 13/01/2021 | 10,01 € | 95,19 € | 95,85 € |
| 14/01/2021 | 10,01 € | 95,20 € | 95,85 € |
| 15/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
| 18/01/2021 | 10,01 € | 95,20 € | 95,85 € |
Documentación
Datos básicos (Clase A)
| ISIN | ES0107574008 |
| Nº Registro CNMV | 4801 |
| Bloomberg | FNDG398 SM |
| Categoría Morningstar | RF Diversificada Corto Plazo Eur |
| Fecha de Constitución | 03/10/2014 |
| Divisa | Euro |
| Riesgo | 2 |
| Aportación Mínima | 10.000€ |
Comisiones y gastos (Clase A)
| Comisión de Gestión | 0,40% |
| Comisión sobre Resultados (marca de agua) | 5,00% |
| Comisión de Depósito | 0,075% |
| Comisión de Suscripción | 0,00% |
| Comisión de Reembolso | 0,00% |
Más información
| Entidad Gestora |
Altair Finance Asset Management
|
| Entidad Depositaria | Caceis Bank Spain S.A. |
| Auditor | Deloitte S.L. |
| Plazo de Inversión Recomendado | 1 año |
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