Altair Patrimonio II FI
ES0108643000
Estrategia de la inversión
Revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 Net Return EUR (20%) para la renta variable y JP Morgan EMU Government Bond Index 3-5Y (80%) para la renta fija. Fondo Mixto Defensivo. Exposición a Renta Fija (0-100%). Un máximo de 20% se invierte en Renta Variable. Sin límite de duración. Exposición máxima a High Yield del 100%.
Altair Patrimonio II FI sigue la misma política de inversión de Altair Patrimonio FI, fondo asesorado por Altair Finance AM del que hereda los valores liquidativos (track record) anteriores a su constitución.
Documentación
1 | Fecha |
---|---|
Datos a | Datos a 23/11/2023 |
Valores liquidativos
Clase | VL | Fecha |
---|---|---|
Clase A | 1,0478 € | 23/11/2023 |
Clase D | 97,9733 € | 23/11/2023 |
Clase L | 100,2104 € | 23/11/2023 |
Fecha | Valor Liquidativo Altair Patrimonio II (Clase A) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Patrimonio (Clase D) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Patrimonio (Clase L) (en euros) |
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08/10/2015 | 1,0000 € | ||
09/10/2015 | 1,0000 € | ||
12/10/2015 | 0,9999 € | ||
13/10/2015 | 0,9999 € | ||
14/10/2015 | 0,9999 € | ||
15/10/2015 | 0,9999 € | ||
16/10/2015 | 0,9998 € | ||
19/10/2015 | 0,9995 € | ||
20/10/2015 | 0,9994 € | ||
21/10/2015 | 0,9994 € | ||
22/10/2015 | 1,0000 € | ||
23/10/2015 | 1,0002 € | ||
26/10/2015 | 1,0000 € | ||
27/10/2015 | 1,0000 € | ||
28/10/2015 | 1,0000 € | ||
29/10/2015 | 1,0001 € | ||
30/10/2015 | 1,0002 € | ||
02/11/2015 | 1,0000 € | ||
03/11/2015 | 1,0001 € | ||
04/11/2015 | 1,0000 € | ||
05/11/2015 | 1,0005 € | ||
06/11/2015 | 1,0008 € | ||
09/11/2015 | 1,0009 € | ||
10/11/2015 | 1,0012 € | ||
11/11/2015 | 1,0014 € | ||
12/11/2015 | 1,0008 € | ||
13/11/2015 | 1,0006 € | ||
16/11/2015 | 1,0010 € | ||
17/11/2015 | 1,0023 € | ||
18/11/2015 | 1,0027 € | ||
19/11/2015 | 1,0035 € | ||
20/11/2015 | 1,0042 € | ||
23/11/2015 | 1,0045 € | ||
24/11/2015 | 1,0038 € | ||
25/11/2015 | 1,0065 € | ||
26/11/2015 | 1,0068 € | ||
27/11/2015 | 1,0070 € | ||
30/11/2015 | 1,0069 € | ||
01/12/2015 | 1,0072 € | ||
02/12/2015 | 1,0073 € | ||
03/12/2015 | 1,0016 € | ||
04/12/2015 | 1,0009 € | ||
07/12/2015 | 1,0034 € | ||
08/12/2015 | 1,0020 € | ||
09/12/2015 | 1,0017 € | ||
10/12/2015 | 1,0023 € | ||
11/12/2015 | 1,0015 € | ||
14/12/2015 | 0,9989 € | ||
15/12/2015 | 0,9999 € | ||
16/12/2015 | 0,9996 € | ||
17/12/2015 | 1,0029 € | ||
18/12/2015 | 1,0028 € | ||
21/12/2015 | 1,0024 € | ||
22/12/2015 | 1,0011 € | ||
23/12/2015 | 1,0020 € | ||
24/12/2015 | 1,0019 € | ||
25/12/2015 | 1,0019 € | ||
28/12/2015 | 1,0016 € | ||
29/12/2015 | 1,0026 € | ||
30/12/2015 | 1,0025 € | ||
31/12/2015 | 1,0013 € | ||
01/01/2016 | 1,0013 € | ||
04/01/2016 | 1,0001 € | ||
05/01/2016 | 1,0010 € | ||
06/01/2016 | 1,0009 € | ||
07/01/2016 | 0,9986 € | ||
08/01/2016 | 0,9980 € | ||
11/01/2016 | 0,9972 € | ||
12/01/2016 | 0,9973 € | ||
13/01/2016 | 0,9976 € | ||
14/01/2016 | 0,9959 € | ||
15/01/2016 | 0,9935 € | ||
18/01/2016 | 0,9929 € | ||
19/01/2016 | 0,9939 € | ||
20/01/2016 | 0,9915 € | ||
21/01/2016 | 0,9933 € | ||
22/01/2016 | 0,9954 € | ||
25/01/2016 | 0,9952 € | ||
26/01/2016 | 0,9961 € | ||
27/01/2016 | 0,9964 € | ||
28/01/2016 | 0,9960 € | ||
29/01/2016 | 0,9983 € | ||
01/02/2016 | 0,9979 € | ||
02/02/2016 | 0,9967 € | ||
03/02/2016 | 0,9956 € | ||
04/02/2016 | 0,9956 € | ||
05/02/2016 | 0,9948 € | ||
08/02/2016 | 0,9928 € | ||
09/02/2016 | 0,9912 € | ||
10/02/2016 | 0,9921 € | ||
11/02/2016 | 0,9891 € | ||
12/02/2016 | 0,9897 € | ||
15/02/2016 | 0,9923 € | ||
16/02/2016 | 0,9915 € | ||
17/02/2016 | 0,9936 € | ||
18/02/2016 | 0,9945 € | ||
19/02/2016 | 0,9938 € | ||
22/02/2016 | 0,9957 € | ||
23/02/2016 | 0,9947 € | ||
24/02/2016 | 0,9930 € | ||
25/02/2016 | 0,9949 € | ||
26/02/2016 | 0,9964 € | ||
29/02/2016 | 0,9971 € | ||
01/03/2016 | 0,9984 € | ||
02/03/2016 | 0,9986 € | ||
03/03/2016 | 0,9993 € | ||
04/03/2016 | 0,9995 € | ||
07/03/2016 | 0,9995 € | ||
08/03/2016 | 0,9994 € | ||
09/03/2016 | 0,9992 € | ||
10/03/2016 | 0,9982 € | ||
11/03/2016 | 1,0028 € | ||
14/03/2016 | 1,0043 € | ||
15/03/2016 | 1,0030 € | ||
16/03/2016 | 1,0032 € | ||
17/03/2016 | 1,0038 € | ||
18/03/2016 | 1,0050 € | ||
21/03/2016 | 1,0050 € | ||
22/03/2016 | 1,0053 € | ||
23/03/2016 | 1,0059 € | ||
24/03/2016 | 1,0050 € | ||
25/03/2016 | 1,0050 € | ||
28/03/2016 | 1,0050 € | ||
29/03/2016 | 1,0054 € | ||
30/03/2016 | 1,0059 € | ||
31/03/2016 | 1,0057 € | ||
01/04/2016 | 1,0055 € | ||
04/04/2016 | 1,0058 € | ||
05/04/2016 | 1,0051 € | ||
06/04/2016 | 1,0052 € | ||
07/04/2016 | 1,0043 € | ||
08/04/2016 | 1,0047 € | ||
11/04/2016 | 1,0047 € | ||
12/04/2016 | 1,0037 € | ||
13/04/2016 | 1,0057 € | ||
14/04/2016 | 1,0067 € | ||
15/04/2016 | 1,0075 € | ||
18/04/2016 | 1,0072 € | ||
19/04/2016 | 1,0086 € | ||
20/04/2016 | 1,0096 € | ||
21/04/2016 | 1,0096 € | ||
22/04/2016 | 1,0104 € | ||
25/04/2016 | 1,0098 € | ||
26/04/2016 | 1,0093 € | ||
27/04/2016 | 1,0095 € | ||
28/04/2016 | 1,0101 € | ||
29/04/2016 | 1,0079 € | ||
02/05/2016 | 1,0076 € | ||
03/05/2016 | 1,0074 € | ||
04/05/2016 | 1,0063 € | ||
05/05/2016 | 1,0071 € | ||
06/05/2016 | 1,0071 € | ||
09/05/2016 | 1,0071 € | ||
10/05/2016 | 1,0079 € | ||
11/05/2016 | 1,0076 € | ||
12/05/2016 | 1,0065 € | ||
13/05/2016 | 1,0069 € | ||
16/05/2016 | 1,0066 € | ||
17/05/2016 | 1,0072 € | ||
18/05/2016 | 1,0073 € | ||
19/05/2016 | 1,0067 € | ||
20/05/2016 | 1,0074 € | ||
23/05/2016 | 1,0073 € | ||
24/05/2016 | 1,0085 € | ||
25/05/2016 | 1,0096 € | ||
26/05/2016 | 1,0100 € | ||
27/05/2016 | 1,0104 € | ||
30/05/2016 | 1,0102 € | ||
31/05/2016 | 1,0104 € | ||
01/06/2016 | 1,0103 € | ||
02/06/2016 | 1,0107 € | ||
03/06/2016 | 1,0102 € | ||
06/06/2016 | 1,0101 € | ||
07/06/2016 | 1,0110 € | ||
08/06/2016 | 1,0111 € | ||
09/06/2016 | 1,0113 € | ||
10/06/2016 | 1,0105 € | ||
13/06/2016 | 1,0090 € | ||
14/06/2016 | 1,0073 € | ||
15/06/2016 | 1,0077 € | ||
16/06/2016 | 1,0073 € | ||
17/06/2016 | 1,0081 € | ||
20/06/2016 | 1,0108 € | ||
21/06/2016 | 1,0117 € | ||
22/06/2016 | 1,0124 € | ||
23/06/2016 | 1,0132 € | ||
24/06/2016 | 1,0067 € | ||
27/06/2016 | 1,0039 € | ||
28/06/2016 | 1,0056 € | ||
29/06/2016 | 1,0080 € | ||
30/06/2016 | 1,0085 € | ||
01/07/2016 | 1,0097 € | ||
04/07/2016 | 1,0104 € | ||
05/07/2016 | 1,0096 € | ||
06/07/2016 | 1,0079 € | ||
07/07/2016 | 1,0086 € | ||
08/07/2016 | 1,0099 € | ||
11/07/2016 | 1,0108 € | ||
12/07/2016 | 1,0123 € | ||
13/07/2016 | 1,0128 € | ||
14/07/2016 | 1,0133 € | ||
15/07/2016 | 1,0135 € | ||
18/07/2016 | 1,0136 € | ||
19/07/2016 | 1,0138 € | ||
20/07/2016 | 1,0144 € | ||
21/07/2016 | 1,0149 € | ||
22/07/2016 | 1,0154 € | ||
25/07/2016 | 1,0155 € | ||
26/07/2016 | 1,0155 € | ||
27/07/2016 | 1,0158 € | ||
28/07/2016 | 1,0149 € | ||
29/07/2016 | 1,0139 € | ||
01/08/2016 | 1,0135 € | ||
02/08/2016 | 1,0124 € | ||
03/08/2016 | 1,0133 € | ||
04/08/2016 | 1,0140 € | ||
05/08/2016 | 1,0148 € | ||
08/08/2016 | 1,0150 € | ||
09/08/2016 | 1,0154 € | ||
10/08/2016 | 1,0154 € | ||
11/08/2016 | 1,0159 € | ||
12/08/2016 | 1,0159 € | ||
15/08/2016 | 1,0155 € | ||
16/08/2016 | 1,0148 € | ||
17/08/2016 | 1,0143 € | ||
18/08/2016 | 1,0142 € | ||
19/08/2016 | 1,0141 € | ||
22/08/2016 | 1,0143 € | ||
23/08/2016 | 1,0151 € | ||
24/08/2016 | 1,0159 € | ||
25/08/2016 | 1,0154 € | ||
26/08/2016 | 1,0166 € | ||
29/08/2016 | 1,0165 € | ||
30/08/2016 | 1,0175 € | ||
31/08/2016 | 1,0173 € | ||
01/09/2016 | 1,0169 € | ||
02/09/2016 | 1,0179 € | ||
05/09/2016 | 1,0181 € | ||
06/09/2016 | 1,0177 € | ||
07/09/2016 | 1,0181 € | ||
08/09/2016 | 1,0177 € | ||
09/09/2016 | 1,0172 € | ||
12/09/2016 | 1,0160 € | ||
13/09/2016 | 1,0154 € | ||
14/09/2016 | 1,0151 € | ||
15/09/2016 | 1,0153 € | ||
16/09/2016 | 1,0152 € | ||
19/09/2016 | 1,0154 € | ||
20/09/2016 | 1,0156 € | ||
21/09/2016 | 1,0156 € | ||
22/09/2016 | 1,0172 € | ||
23/09/2016 | 1,0167 € | ||
26/09/2016 | 1,0156 € | ||
27/09/2016 | 1,0159 € | ||
28/09/2016 | 1,0163 € | ||
29/09/2016 | 1,0160 € | ||
30/09/2016 | 1,0154 € | ||
03/10/2016 | 1,0146 € | ||
04/10/2016 | 1,0145 € | ||
05/10/2016 | 1,0142 € | ||
06/10/2016 | 1,0142 € | ||
07/10/2016 | 1,0121 € | ||
10/10/2016 | 1,0123 € | ||
11/10/2016 | 1,0119 € | ||
12/10/2016 | 1,0123 € | ||
13/10/2016 | 1,0117 € | ||
14/10/2016 | 1,0127 € | ||
17/10/2016 | 1,0124 € | ||
18/10/2016 | 1,0141 € | ||
19/10/2016 | 1,0146 € | ||
20/10/2016 | 1,0153 € | ||
21/10/2016 | 1,0155 € | ||
24/10/2016 | 1,0158 € | ||
25/10/2016 | 1,0153 € | ||
26/10/2016 | 1,0147 € | ||
27/10/2016 | 1,0137 € | ||
28/10/2016 | 1,0129 € | ||
31/10/2016 | 1,0133 € | ||
01/11/2016 | 1,0126 € | ||
02/11/2016 | 1,0118 € | ||
03/11/2016 | 1,0127 € | ||
04/11/2016 | 1,0123 € | ||
07/11/2016 | 1,0131 € | ||
08/11/2016 | 1,0132 € | ||
09/11/2016 | 1,0147 € | ||
10/11/2016 | 1,0151 € | ||
11/11/2016 | 1,0146 € | ||
14/11/2016 | 1,0143 € | ||
15/11/2016 | 1,0147 € | ||
16/11/2016 | 1,0143 € | ||
17/11/2016 | 1,0145 € | ||
18/11/2016 | 1,0140 € | ||
21/11/2016 | 1,0143 € | ||
22/11/2016 | 1,0148 € | ||
23/11/2016 | 1,0153 € | ||
24/11/2016 | 1,0156 € | ||
25/11/2016 | 1,0157 € | ||
28/11/2016 | 1,0154 € | ||
29/11/2016 | 1,0159 € | ||
30/11/2016 | 1,0154 € | ||
01/12/2016 | 1,0147 € | ||
02/12/2016 | 1,0149 € | ||
05/12/2016 | 1,0154 € | ||
06/12/2016 | 1,0156 € | ||
07/12/2016 | 1,0162 € | ||
08/12/2016 | 1,0171 € | ||
09/12/2016 | 1,0177 € | ||
12/12/2016 | 1,0179 € | ||
13/12/2016 | 1,0185 € | ||
14/12/2016 | 1,0188 € | ||
15/12/2016 | 1,0188 € | ||
16/12/2016 | 1,0190 € | ||
19/12/2016 | 1,0195 € | ||
20/12/2016 | 1,0196 € | ||
21/12/2016 | 1,0197 € | ||
22/12/2016 | 1,0195 € | ||
23/12/2016 | 1,0198 € | ||
26/12/2016 | 1,0198 € | ||
27/12/2016 | 1,0201 € | ||
28/12/2016 | 1,0201 € | ||
29/12/2016 | 1,0201 € | ||
30/12/2016 | 1,0203 € | ||
02/01/2017 | 1,0207 € | ||
03/01/2017 | 1,0205 € | ||
04/01/2017 | 1,0208 € | ||
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