Altair Inversiones II FI
ES0108526007
Estrategia de la inversión
Es un fondo mixto global que puede invertir en toda clase de activos. El equipo gestor dispone de total flexibilidad para invertir sin restricciones geográficas o sectoriales.
El fondo tiene por objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo intentando superar la relación rentabilidad/riesgo de su Benchmark o índice de referencia (50% Eurostoxx Net Returm EUR y 50% JP Morgan EMU Government Bond Index 3-5Y).
Altair Inversiones II FI sigue la misma política de inversión de Altair Inversiones FI, fondo asesorado por Altair Finance Asset Management del que hereda los valores liquidativos (track record) anteriores a su constitución.
Documentación
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 31/05/2024 |
Valores liquidativos
Clase | VL | Fecha |
---|---|---|
Clase A | 1,2617 € | 31/05/2024 |
Clase D | 111,2880 € | 31/05/2024 |
Clase L | 116,6750 € | 31/05/2024 |
Fecha | Valor Liquidativo Altair Inversiones II (Clase A) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Inversiones II (Clase D) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Inversiones II (Clase L) (en euros) |
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08/10/2015 | 1,0000 € | ||
09/10/2015 | 1,0000 € | ||
12/10/2015 | 0,9999 € | ||
13/10/2015 | 0,9998 € | ||
14/10/2015 | 0,9998 € | ||
15/10/2015 | 0,9998 € | ||
16/10/2015 | 0,9996 € | ||
19/10/2015 | 0,9993 € | ||
20/10/2015 | 0,9993 € | ||
21/10/2015 | 0,9993 € | ||
22/10/2015 | 1,0013 € | ||
23/10/2015 | 1,0046 € | ||
26/10/2015 | 1,0043 € | ||
27/10/2015 | 1,0030 € | ||
28/10/2015 | 1,0056 € | ||
29/10/2015 | 1,0037 € | ||
30/10/2015 | 1,0040 € | ||
02/11/2015 | 1,0068 € | ||
03/11/2015 | 1,0075 € | ||
04/11/2015 | 1,0074 € | ||
05/11/2015 | 1,0087 € | ||
06/11/2015 | 1,0106 € | ||
09/11/2015 | 1,0058 € | ||
10/11/2015 | 1,0069 € | ||
11/11/2015 | 1,0096 € | ||
12/11/2015 | 1,0026 € | ||
13/11/2015 | 0,9983 € | ||
16/11/2015 | 0,9981 € | ||
17/11/2015 | 1,0098 € | ||
18/11/2015 | 1,0087 € | ||
19/11/2015 | 1,0113 € | ||
20/11/2015 | 1,0124 € | ||
23/11/2015 | 1,0126 € | ||
24/11/2015 | 1,0071 € | ||
25/11/2015 | 1,0132 € | ||
26/11/2015 | 1,0168 € | ||
27/11/2015 | 1,0165 € | ||
30/11/2015 | 1,0177 € | ||
01/12/2015 | 1,0162 € | ||
02/12/2015 | 1,0156 € | ||
03/12/2015 | 1,0007 € | ||
04/12/2015 | 0,9969 € | ||
07/12/2015 | 1,0023 € | ||
08/12/2015 | 0,9933 € | ||
09/12/2015 | 0,9900 € | ||
10/12/2015 | 0,9893 € | ||
11/12/2015 | 0,9769 € | ||
14/12/2015 | 0,9624 € | ||
15/12/2015 | 0,9821 € | ||
16/12/2015 | 0,9832 € | ||
17/12/2015 | 0,9981 € | ||
18/12/2015 | 0,9914 € | ||
21/12/2015 | 0,9872 € | ||
22/12/2015 | 0,9845 € | ||
23/12/2015 | 0,9969 € | ||
24/12/2015 | 0,9968 € | ||
25/12/2015 | 0,9969 € | ||
28/12/2015 | 0,9920 € | ||
29/12/2015 | 0,9994 € | ||
30/12/2015 | 0,9970 € | ||
31/12/2015 | 0,9955 € | ||
01/01/2016 | 0,9954 € | ||
04/01/2016 | 0,9760 € | ||
05/01/2016 | 0,9784 € | ||
06/01/2016 | 0,9741 € | ||
07/01/2016 | 0,9634 € | ||
08/01/2016 | 0,9551 € | ||
11/01/2016 | 0,9554 € | ||
12/01/2016 | 0,9609 € | ||
13/01/2016 | 0,9617 € | ||
14/01/2016 | 0,9540 € | ||
15/01/2016 | 0,9354 € | ||
18/01/2016 | 0,9340 € | ||
19/01/2016 | 0,9432 € | ||
20/01/2016 | 0,9218 € | ||
21/01/2016 | 0,9359 € | ||
22/01/2016 | 0,9540 € | ||
25/01/2016 | 0,9497 € | ||
26/01/2016 | 0,9557 € | ||
27/01/2016 | 0,9573 € | ||
28/01/2016 | 0,9466 € | ||
29/01/2016 | 0,9582 € | ||
01/02/2016 | 0,9565 € | ||
02/02/2016 | 0,9432 € | ||
03/02/2016 | 0,9326 € | ||
04/02/2016 | 0,9353 € | ||
05/02/2016 | 0,9287 € | ||
08/02/2016 | 0,9080 € | ||
09/02/2016 | 0,8983 € | ||
10/02/2016 | 0,9086 € | ||
11/02/2016 | 0,8832 € | ||
12/02/2016 | 0,8973 € | ||
15/02/2016 | 0,9183 € | ||
16/02/2016 | 0,9138 € | ||
17/02/2016 | 0,9327 € | ||
18/02/2016 | 0,9328 € | ||
19/02/2016 | 0,9260 € | ||
22/02/2016 | 0,9427 € | ||
23/02/2016 | 0,9331 € | ||
24/02/2016 | 0,9150 € | ||
25/02/2016 | 0,9300 € | ||
26/02/2016 | 0,9435 € | ||
29/02/2016 | 0,9451 € | ||
01/03/2016 | 0,9584 € | ||
02/03/2016 | 0,9640 € | ||
03/03/2016 | 0,9624 € | ||
04/03/2016 | 0,9685 € | ||
07/03/2016 | 0,9654 € | ||
08/03/2016 | 0,9619 € | ||
09/03/2016 | 0,9648 € | ||
10/03/2016 | 0,9571 € | ||
11/03/2016 | 0,9800 € | ||
14/03/2016 | 0,9853 € | ||
15/03/2016 | 0,9802 € | ||
16/03/2016 | 0,9795 € | ||
17/03/2016 | 0,9755 € | ||
18/03/2016 | 0,9818 € | ||
21/03/2016 | 0,9805 € | ||
22/03/2016 | 0,9807 € | ||
23/03/2016 | 0,9811 € | ||
24/03/2016 | 0,9738 € | ||
25/03/2016 | 0,9738 € | ||
28/03/2016 | 0,9737 € | ||
29/03/2016 | 0,9757 € | ||
30/03/2016 | 0,9815 € | ||
31/03/2016 | 0,9771 € | ||
01/04/2016 | 0,9703 € | ||
04/04/2016 | 0,9714 € | ||
05/04/2016 | 0,9627 € | ||
06/04/2016 | 0,9650 € | ||
07/04/2016 | 0,9588 € | ||
08/04/2016 | 0,9653 € | ||
11/04/2016 | 0,9676 € | ||
12/04/2016 | 0,9690 € | ||
13/04/2016 | 0,9811 € | ||
14/04/2016 | 0,9857 € | ||
15/04/2016 | 0,9858 € | ||
18/04/2016 | 0,9873 € | ||
19/04/2016 | 0,9932 € | ||
20/04/2016 | 0,9976 € | ||
21/04/2016 | 0,9985 € | ||
22/04/2016 | 0,9973 € | ||
25/04/2016 | 0,9951 € | ||
26/04/2016 | 0,9958 € | ||
27/04/2016 | 0,9965 € | ||
28/04/2016 | 0,9976 € | ||
29/04/2016 | 0,9861 € | ||
02/05/2016 | 0,9858 € | ||
03/05/2016 | 0,9806 € | ||
04/05/2016 | 0,9747 € | ||
05/05/2016 | 0,9763 € | ||
06/05/2016 | 0,9776 € | ||
09/05/2016 | 0,9795 € | ||
10/05/2016 | 0,9831 € | ||
11/05/2016 | 0,9817 € | ||
12/05/2016 | 0,9780 € | ||
13/05/2016 | 0,9808 € | ||
16/05/2016 | 0,9802 € | ||
17/05/2016 | 0,9810 € | ||
18/05/2016 | 0,9833 € | ||
19/05/2016 | 0,9791 € | ||
20/05/2016 | 0,9839 € | ||
23/05/2016 | 0,9830 € | ||
24/05/2016 | 0,9913 € | ||
25/05/2016 | 0,9969 € | ||
26/05/2016 | 0,9983 € | ||
27/05/2016 | 0,9989 € | ||
30/05/2016 | 1,0006 € | ||
31/05/2016 | 0,9978 € | ||
01/06/2016 | 0,9948 € | ||
02/06/2016 | 0,9959 € | ||
03/06/2016 | 0,9921 € | ||
06/06/2016 | 0,9934 € | ||
07/06/2016 | 0,9973 € | ||
08/06/2016 | 0,9948 € | ||
09/06/2016 | 0,9921 € | ||
10/06/2016 | 0,9828 € | ||
13/06/2016 | 0,9746 € | ||
14/06/2016 | 0,9631 € | ||
15/06/2016 | 0,9682 € | ||
16/06/2016 | 0,9655 € | ||
17/06/2016 | 0,9700 € | ||
20/06/2016 | 0,9863 € | ||
21/06/2016 | 0,9900 € | ||
22/06/2016 | 0,9929 € | ||
23/06/2016 | 0,9978 € | ||
24/06/2016 | 0,9641 € | ||
27/06/2016 | 0,9509 € | ||
28/06/2016 | 0,9614 € | ||
29/06/2016 | 0,9736 € | ||
30/06/2016 | 0,9788 € | ||
01/07/2016 | 0,9820 € | ||
04/07/2016 | 0,9815 € | ||
05/07/2016 | 0,9760 € | ||
06/07/2016 | 0,9691 € | ||
07/07/2016 | 0,9721 € | ||
08/07/2016 | 0,9793 € | ||
11/07/2016 | 0,9849 € | ||
12/07/2016 | 0,9908 € | ||
13/07/2016 | 0,9907 € | ||
14/07/2016 | 0,9938 € | ||
15/07/2016 | 0,9932 € | ||
18/07/2016 | 0,9933 € | ||
19/07/2016 | 0,9920 € | ||
20/07/2016 | 0,9953 € | ||
21/07/2016 | 0,9964 € | ||
22/07/2016 | 0,9969 € | ||
25/07/2016 | 0,9968 € | ||
26/07/2016 | 0,9974 € | ||
27/07/2016 | 0,9980 € | ||
28/07/2016 | 0,9959 € | ||
29/07/2016 | 0,9968 € | ||
01/08/2016 | 0,9954 € | ||
02/08/2016 | 0,9888 € | ||
03/08/2016 | 0,9897 € | ||
04/08/2016 | 0,9925 € | ||
05/08/2016 | 0,9973 € | ||
08/08/2016 | 0,9987 € | ||
09/08/2016 | 1,0022 € | ||
10/08/2016 | 1,0015 € | ||
11/08/2016 | 1,0036 € | ||
12/08/2016 | 1,0037 € | ||
15/08/2016 | 1,0034 € | ||
16/08/2016 | 1,0011 € | ||
17/08/2016 | 0,9966 € | ||
18/08/2016 | 0,9978 € | ||
19/08/2016 | 0,9956 € | ||
22/08/2016 | 0,9943 € | ||
23/08/2016 | 0,9992 € | ||
24/08/2016 | 1,0016 € | ||
25/08/2016 | 0,9992 € | ||
26/08/2016 | 1,0026 € | ||
29/08/2016 | 1,0016 € | ||
30/08/2016 | 1,0054 € | ||
31/08/2016 | 1,0049 € | ||
01/09/2016 | 1,0029 € | ||
02/09/2016 | 1,0097 € | ||
05/09/2016 | 1,0099 € | ||
06/09/2016 | 1,0088 € | ||
07/09/2016 | 1,0108 € | ||
08/09/2016 | 1,0102 € | ||
09/09/2016 | 1,0070 € | ||
12/09/2016 | 1,0023 € | ||
13/09/2016 | 0,9984 € | ||
14/09/2016 | 0,9975 € | ||
15/09/2016 | 0,9988 € | ||
16/09/2016 | 0,9944 € | ||
19/09/2016 | 0,9989 € | ||
20/09/2016 | 0,9991 € | ||
21/09/2016 | 1,0010 € | ||
22/09/2016 | 1,0085 € | ||
23/09/2016 | 1,0071 € | ||
26/09/2016 | 1,0006 € | ||
27/09/2016 | 1,0001 € | ||
28/09/2016 | 1,0029 € | ||
29/09/2016 | 1,0028 € | ||
30/09/2016 | 1,0039 € | ||
03/10/2016 | 1,0021 € | ||
04/10/2016 | 1,0058 € | ||
05/10/2016 | 1,0051 € | ||
06/10/2016 | 1,0053 € | ||
07/10/2016 | 1,0008 € | ||
10/10/2016 | 1,0044 € | ||
11/10/2016 | 1,0024 € | ||
12/10/2016 | 1,0020 € | ||
13/10/2016 | 0,9983 € | ||
14/10/2016 | 1,0041 € | ||
17/10/2016 | 1,0022 € | ||
18/10/2016 | 1,0077 € | ||
19/10/2016 | 1,0094 € | ||
20/10/2016 | 1,0116 € | ||
21/10/2016 | 1,0119 € | ||
24/10/2016 | 1,0135 € | ||
25/10/2016 | 1,0109 € | ||
26/10/2016 | 1,0106 € | ||
27/10/2016 | 1,0102 € | ||
28/10/2016 | 1,0092 € | ||
31/10/2016 | 1,0082 € | ||
01/11/2016 | 1,0040 € | ||
02/11/2016 | 1,0001 € | ||
03/11/2016 | 1,0002 € | ||
04/11/2016 | 0,9983 € | ||
07/11/2016 | 1,0045 € | ||
08/11/2016 | 1,0063 € | ||
09/11/2016 | 1,0106 € | ||
10/11/2016 | 1,0105 € | ||
11/11/2016 | 1,0083 € | ||
14/11/2016 | 1,0099 € | ||
15/11/2016 | 1,0115 € | ||
16/11/2016 | 1,0098 € | ||
17/11/2016 | 1,0108 € | ||
18/11/2016 | 1,0094 € | ||
21/11/2016 | 1,0106 € | ||
22/11/2016 | 1,0121 € | ||
23/11/2016 | 1,0117 € | ||
24/11/2016 | 1,0130 € | ||
25/11/2016 | 1,0133 € | ||
28/11/2016 | 1,0107 € | ||
29/11/2016 | 1,0132 € | ||
30/11/2016 | 1,0144 € | ||
01/12/2016 | 1,0108 € | ||
02/12/2016 | 1,0104 € | ||
05/12/2016 | 1,0147 € | ||
06/12/2016 | 1,0205 € | ||
07/12/2016 | 1,0245 € | ||
08/12/2016 | 1,0294 € | ||
09/12/2016 | 1,0302 € | ||
12/12/2016 | 1,0299 € | ||
13/12/2016 | 1,0334 € | ||
14/12/2016 | 1,0317 € | ||
15/12/2016 | 1,0351 € | ||
16/12/2016 | 1,0356 € | ||
19/12/2016 | 1,0366 € | ||
20/12/2016 | 1,0387 € | ||
21/12/2016 | 1,0381 € | ||
22/12/2016 | 1,0374 € | ||
23/12/2016 | 1,0380 € | ||
26/12/2016 | 1,0379 € | ||
27/12/2016 | 1,0390 € | ||
28/12/2016 | 1,0386 € | ||
29/12/2016 | 1,0378 € | ||
30/12/2016 | 1,0388 € | ||
02/01/2017 | 1,0414 € | ||
03/01/2017 | 1,0429 € | ||
04/01/2017 | 1,0441 € | ||
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